首页 > 基金> 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(026587)
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光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y

(026587)
净值：
1.1702
日增长率：
-1.15%
累计净值：1.1702 2026-07-30
  • 净值走势
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(026587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-301.1702-1.15%
2026-07-291.18380.27%
2026-07-281.1806-2.70%
2026-07-271.21331.24%
2026-07-241.1984-0.81%
2026-07-231.2082-0.63%
2026-07-221.2159-1.23%
2026-07-211.23114.45%
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基金情况

基金全称 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 光大保德信基金
基金经理 张芸
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.55%
最近一月 -11.13%
最近三月 -2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300604长川科技2,100.00716,982.000.57
600183生益科技3,600.00624,240.000.50
688120华海清科1,300.00418,834.000.33
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,760,056.001.40100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.40-13.20126,037,248.82
2026-03-31--9.66101,745,833.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-12-张芸146-2.64
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