| 2026-06-30 | |
| 收入 | 22,210,363.55 |
| 利息合计 | 22,689.17 |
| 其中：存款利息收入 | 22,689.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,889,528.53 |
| 其中：股票投资收益 | 34,000.06 |
| 基金投资收益 | 8,848,205.74 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,322.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,296,007.92 |
| 其他收入 | 2,137.93 |
| 费用 | 442,030.98 |
| 管理人报酬 | 286,960.98 |
| 基金托管费 | 67,802.86 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 69,010.57 |
| 利润总额 | 21,768,332.57 |
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