基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
明亚远臻智选混合A(026600) |
净值：
0.8208
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.8208 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603610 | 麒盛科技 | 722,300.00 | 12,972,508.00 | 7.79 |
| 603257 | 中国瑞林 | 92,100.00 | 7,182,879.00 | 4.31 |
| 600343 | 航天动力 | 18,500.00 | 518,370.00 | 0.31 |
| 300545 | 联得装备 | 11,100.00 | 512,820.00 | 0.31 |
| 688620 | 安凯微 | 31,000.00 | 502,200.00 | 0.30 |
| 301205 | 联特科技 | 1,500.00 | 501,150.00 | 0.30 |
| 300201 | 海伦哲 | 23,600.00 | 497,252.00 | 0.30 |
| 300456 | 赛微电子 | 11,500.00 | 488,405.00 | 0.29 |
| 300083 | 创世纪 | 35,800.00 | 487,596.00 | 0.29 |
| 300752 | 隆利科技 | 36,100.00 | 486,267.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,021,132.54 | 66.65 | 71.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,045,297.00 | 11.43 | 12.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,512,964.00 | 5.11 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,444,561.00 | 2.07 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 3,079,086.00 | 1.85 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,620,452.00 | 1.57 | 1.68 |
| 采矿业 | 1,765,189.00 | 1.06 | 1.13 |
| 建筑业 | 1,335,338.00 | 0.80 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,322,457.00 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 919,761.00 | 0.55 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871,184.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 863,701.00 | 0.52 | 0.55 |
| 金融业 | 847,952.00 | 0.51 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,319.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.70 | - | 6.74 | 166,565,971.65 |
| 2026-03-31 | 83.73 | - | 16.70 | 247,125,706.18 |
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