首页 - 基金 - 明亚远臻智选混合A(026600) - 财务指标
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明亚远臻智选混合A(026600)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -7,351,381.32
本期利润 -7,571,116.86
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -3.56
本期基金份额净值增长率(%) -3.51
期末可供分配利润 -5,771,320.29
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 158,423,165.80
期末基金份额净值 0.96
基金份额累计净值增长率(%) -3.51
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