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首页 > 基金> 南方中证港股通50ETF联接A(026606)

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南方中证港股通50ETF联接A

(026606)

净值：

1.0210

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0210

2026-05-14

净值走势

南方中证港股通50ETF联接A(026606)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-14	1.0210	0.05%
2026-05-13	1.0205	0.20%
2026-05-12	1.0185	-0.53%
2026-05-11	1.0239	0.20%
2026-05-08	1.0219	-1.13%
2026-05-07	1.0336	1.42%
2026-05-06	1.0191	1.63%
2026-04-30	1.0028	-1.25%

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基金情况

基金全称	南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	南方基金
基金经理	张其思
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.88亿元	份额规模	3.8777亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.22%
最近一月	1.19%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中证港股通50ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-24	-	张其思	52	2.05

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基金公告

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