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首页 > 基金> 南方中证港股通50ETF联接C(026607)

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南方中证港股通50ETF联接C

(026607)

净值：

0.9948

日增长率：

0.08%

累计净值：0.9948

2026-08-25

净值走势

南方中证港股通50ETF联接C(026607)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-25	0.9948	0.08%
2026-08-24	0.9940	-1.77%
2026-08-21	1.0119	0.97%
2026-08-20	1.0022	0.57%
2026-08-19	0.9965	0.18%
2026-08-18	0.9947	0.19%
2026-08-17	0.9928	1.35%
2026-08-14	0.9796	-0.94%

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基金情况

基金全称	南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	南方基金
基金经理	张其思
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0669亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	1.97%
最近三月	-0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中证港股通50ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	-	7.44	153,263,902.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-24	-	张其思	156	-0.52

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基金公告

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