首页 > 基金> 南方中证港股通50ETF联接C(026607)
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南方中证港股通50ETF联接C

(026607)
净值：
0.9463
日增长率：
0.42%
累计净值：0.9463 2026-10-12
  • 净值走势
南方中证港股通50ETF联接C(026607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-120.94630.42%
2026-10-090.94231.72%
2026-10-080.9264-3.49%
2026-09-300.95990.19%
2026-09-290.9581-0.46%
2026-09-280.9625-0.49%
2026-09-240.9672-0.14%
2026-09-230.9686-0.98%
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基金情况

基金全称 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.42%
最近一月 -3.02%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.44153,263,902.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-张其思204-5.37
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