首页 > 基金> 南方中证港股通50ETF联接C(026607)
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南方中证港股通50ETF联接C

(026607)
净值：
0.8989
日增长率：
-0.61%
累计净值：0.8989 2026-06-30
  • 净值走势
南方中证港股通50ETF联接C(026607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-300.8989-0.61%
2026-06-290.90441.23%
2026-06-260.8934-1.97%
2026-06-250.9114-1.42%
2026-06-240.92450.17%
2026-06-230.9229-1.52%
2026-06-220.9371-0.59%
2026-06-180.9427-1.45%
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基金情况

基金全称 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.60%
最近一月 -8.51%
最近三月 -10.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-张其思99-9.56
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