首页 > 基金> 南方中证港股通50ETF联接C(026607)
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南方中证港股通50ETF联接C

(026607)
净值：
1.0207
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0207 2026-05-14
  • 净值走势
南方中证港股通50ETF联接C(026607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.02070.04%
2026-05-131.02030.21%
2026-05-121.0182-0.54%
2026-05-111.02370.20%
2026-05-081.0217-1.12%
2026-05-071.03331.41%
2026-05-061.01891.63%
2026-04-301.0026-1.25%
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基金情况

基金全称 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.22%
最近一月 1.17%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-张其思532.07
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