基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家致远动力混合发起式A(026617) |
净值：
1.1127
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日增长率：
2.01%
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累计净值：1.1127 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601636 | 旗滨集团 | 100,000.00 | 583,000.00 | 3.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 3.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,800.00 | 542,880.00 | 3.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,478.00 | 501,299.40 | 2.79 |
| 601888 | 中国中免 | 7,000.00 | 492,660.00 | 2.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 476,200.00 | 2.65 |
| 600522 | 中天科技 | 15,600.00 | 469,404.00 | 2.61 |
| 002271 | 东方雨虹 | 30,000.00 | 459,300.00 | 2.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 427,347.80 | 2.38 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 420,520.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,697,838.26 | 37.28 | 76.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 769,809.32 | 4.28 | 8.78 |
| 租赁和商务服务业 | 492,660.00 | 2.74 | 5.62 |
| 房地产业 | 420,500.00 | 2.34 | 4.80 |
| 采矿业 | 383,850.00 | 2.14 | 4.38 |
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