首页 - 基金 - 万家致远动力混合发起式A(026617) - 财务指标
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万家致远动力混合发起式A(026617)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,140,805.01
本期利润 3,409,896.71
加权平均基金份额本期利润 0.24
本期加权平均净值利润率(%) 23.72
本期基金份额净值增长率(%) 27.03
期末可供分配利润 1,042,833.18
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 14,451,223.20
期末基金份额净值 1.27
基金份额累计净值增长率(%) 27.03
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