基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值策略混合(026621) |
净值：
0.9435
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：0.9435 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,156,021.00 | 43,350,787.50 | 5.62 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,454,230.00 | 42,507,263.60 | 5.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,717,400.00 | 41,148,904.00 | 5.33 |
| 01908 | 建发国际集团 | 3,455,019.00 | 40,527,372.87 | 5.25 |
| 688789 | 宏华数科 | 758,613.00 | 40,335,453.21 | 5.23 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,229,700.00 | 38,336,539.00 | 4.97 |
| 01109 | 华润置地 | 1,456,500.00 | 37,956,390.00 | 4.92 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,195,740.00 | 37,217,793.00 | 4.82 |
| 00868 | 信义玻璃 | 2,197,000.00 | 16,279,770.00 | 2.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,925,700.00 | 15,886,551.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,443,910.31 | 42.84 | 97.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,496,468.00 | 1.10 | 2.51 |
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