首页 - 基金 - 富国价值策略混合(026621) - 财务指标
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富国价值策略混合(026621)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -30,571,453.07
本期利润 -84,404,872.14
加权平均基金份额本期利润 -0.09
本期加权平均净值利润率(%) -9.41
本期基金份额净值增长率(%) -9.23
期末可供分配利润 -78,411,466.71
期末可供分配基金份额利润 -0.09
期末基金资产净值 771,382,938.85
期末基金份额净值 0.91
基金份额累计净值增长率(%) -9.23
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