首页 > 基金> 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622)
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A

(026622)
净值：
0.9264
日增长率：
-1.29%
累计净值：0.9264 2026-02-06
  • 净值走势
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9264-1.29%
2026-02-050.9385-1.16%
2026-02-040.9495-2.60%
2026-02-030.97481.90%
2026-02-020.9566-4.26%
2026-01-300.99921.54%
2026-01-290.9840-2.59%
2026-01-281.01020.04%
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基金情况

基金全称 招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 房俊一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1208亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -7.29%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-20-房俊一21-7.36
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