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招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A(026622) |
净值：
0.8604
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：0.8604 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 185,364.00 | 7,164,318.60 | 0.85 |
| 688808 | 联讯仪器 | 145.00 | 217,118.65 | 0.03 |
| 688836 | 宇树科技 | 168.00 | 53,460.96 | 0.01 |
| 688828 | 国仪公司 | 787.00 | 46,157.55 | 0.01 |
| 688797 | 臻宝科技 | 207.00 | 44,747.19 | 0.01 |
| 688806 | 泰诺麦博 | 1,683.00 | 39,079.26 | 0.00 |
| 688635 | 长进光子 | 128.00 | 29,532.16 | 0.00 |
| 688826 | 频准激光 | 54.00 | 27,138.78 | 0.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 195.00 | 21,929.70 | 0.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 98.00 | 12,552.82 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502,842,897.58 | 37.96 | 40.00 |
| 制造业 | 7,685,861.39 | 0.92 | 100.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.92 | 0.58 | 5.27 | 838,004,997.53 |
| 2026-06-30 | 93.05 | 0.31 | 5.19 | 1,269,632,034.09 |
| 2026-03-31 | 93.25 | 0.48 | 5.24 | 355,447,752.43 |
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