招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A(026622)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,185,372,690.62 |
| 其中：股票投资 |
1,181,443,400.73 |
| 债券投资 |
3,929,289.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
40,399,831.40 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,291,674,271.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
21,291,478.91 |
| 应付管理人报酬 |
396,630.05 |
| 应付托管费 |
79,326.03 |
| 应付销售服务费 |
149,830.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
131.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
124,840.36 |
| 负债合计 |
22,042,237.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
846,382,790.99 |
| 未分配利润 |
423,249,243.10 |
| 所有者权益合计 |
1,269,632,034.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,291,674,271.72 |
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