首页 > 基金> 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628)
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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A

(026628)
净值：
1.0112
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0112 2026-03-09
  • 净值走势
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-091.01120.03%
2026-03-061.01090.43%
2026-03-051.00660.05%
2026-03-041.0061-0.21%
2026-03-031.0082-0.46%
2026-03-021.01290.12%
2026-02-271.01170.13%
2026-02-261.0104-0.06%
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基金情况

基金全称 明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 明亚基金
基金经理 许智程
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 2.0060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.43%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-16-许智程541.12
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