| 2026-06-30 | |
| 收入 | 822,997.85 |
| 利息合计 | 282,046.52 |
| 其中：存款利息收入 | 47,213.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 234,833.12 |
| 投资收益合计 | 931,481.03 |
| 其中：股票投资收益 | -1,721,749.47 |
| 基金投资收益 | 2,216,902.35 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 436,328.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -695,908.24 |
| 其他收入 | 305,378.54 |
| 费用 | 894,111.23 |
| 管理人报酬 | 720,681.54 |
| 基金托管费 | 90,085.20 |
| 销售服务费 | 1,082.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 73,914.76 |
| 利润总额 | -71,113.38 |
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