首页 > 基金> 平安久瑞回报混合C(026635)
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平安久瑞回报混合C

(026635)
净值：
1.0026
日增长率：
1.20%
累计净值：1.0026 2026-05-08
  • 净值走势
平安久瑞回报混合C(026635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.00261.20%
2026-04-300.9907-0.76%
2026-04-240.9983-0.61%
2026-04-171.00440.50%
2026-04-100.99941.12%
2026-04-030.9883-0.17%
2026-03-270.9900-0.22%
2026-03-200.9922-0.78%
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基金情况

基金全称 平安久瑞回报混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 莫艽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.29亿元 份额规模 8.2871亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 0.32%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-莫艽590.26
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