首页 - 基金 - 平安久瑞回报混合C(026635) - 财务指标
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平安久瑞回报混合C(026635)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -15,583,974.40
本期利润 -105,298,122.81
加权平均基金份额本期利润 -0.13
本期加权平均净值利润率(%) -13.11
本期基金份额净值增长率(%) -13.57
期末可供分配利润 -84,286,094.23
期末可供分配基金份额利润 -0.14
期末基金资产净值 536,612,218.62
期末基金份额净值 0.86
基金份额累计净值增长率(%) -13.57
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