首页 > 基金> 易方达港股通消费混合C(026649)
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易方达港股通消费混合C

(026649)
净值：
0.9954
日增长率：
-0.29%
累计净值：0.9954 2026-03-13
  • 净值走势
易方达港股通消费混合C(026649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-130.9954-0.29%
2026-03-060.9983-0.10%
2026-02-270.9993-0.06%
2026-02-130.9999-0.01%
2026-02-101.0000-
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基金情况

基金全称 易方达港股通消费混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李剑锋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.4790亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.45%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-李剑锋34-0.46
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