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首页 > 基金> 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026655)

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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C

(026655)

净值：

0.9255

日增长率：

-0.09%

累计净值：0.9255

2026-08-11

净值走势

汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026655)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-11	0.9255	-0.09%
2026-08-10	0.9263	-2.33%
2026-08-07	0.9484	1.68%
2026-08-06	0.9327	-0.26%
2026-08-05	0.9351	3.33%
2026-08-04	0.9050	4.56%
2026-08-03	0.8655	-2.64%
2026-07-31	0.8890	5.78%

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基金情况

基金全称	汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	何丽竹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.3519亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.27%
最近一月	-14.34%
最近三月	-15.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688521	芯原股份	9.00	3,340.26	0.00
688111	金山办公	9.00	1,917.45	0.00
688322	奥比中光	9.00	1,174.95	0.00
688343	云天励飞	9.00	734.94	0.00
688088	虹软科技	9.00	319.95	0.00
688100	威胜信息	9.00	275.31	0.00
688475	萤石网络	9.00	246.15	0.00
688327	云从科技	9.00	112.14	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	6,424.74	0.01	79.11
制造业	1,696.41	-	20.89

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.01	2.67	3.31	94,338,616.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-09	-	何丽竹	185	-7.45

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基金公告

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