基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银先锋半导体混合发起C(026659) |
净值：
0.8784
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日增长率：
2.47%
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累计净值：0.8784 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 21,029.00 | 6,882,160.83 | 9.50 |
| 688502 | 茂莱光学 | 16,453.00 | 6,647,012.00 | 9.18 |
| 002222 | 福晶科技 | 106,500.00 | 6,458,160.00 | 8.92 |
| 300706 | 阿石创 | 135,280.00 | 6,213,410.40 | 8.58 |
| 688010 | 福光股份 | 206,751.00 | 5,615,357.16 | 7.75 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 70,700.00 | 4,768,715.00 | 6.58 |
| 301392 | 汇成真空 | 31,700.00 | 4,698,574.00 | 6.49 |
| 002338 | 奥普光电 | 100,600.00 | 4,216,146.00 | 5.82 |
| 688307 | 中润光学 | 94,519.00 | 4,152,219.67 | 5.73 |
| 600353 | 旭光电子 | 137,600.00 | 3,946,368.00 | 5.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.75 | - | 8.80 | 72,421,048.33 |
| 2026-06-30 | 86.82 | - | 12.00 | 115,634,865.70 |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 9.18 | 13,266,864.16 |
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