首页 - 基金 - 中银先锋半导体混合发起C(026659) - 财务指标
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中银先锋半导体混合发起C(026659)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 44,493.45
本期利润 17,396,037.83
加权平均基金份额本期利润 1.34
本期加权平均净值利润率(%) 105.38
本期基金份额净值增长率(%) 59.13
期末可供分配利润 811,787.99
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 91,449,442.09
期末基金份额净值 1.59
基金份额累计净值增长率(%) 59.13
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