基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值共享混合(026670) |
净值：
1.0272
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0272 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 5,491,244.00 | 112,131,202.48 | 7.79 |
| 601009 | 南京银行 | 8,990,800.00 | 107,709,784.00 | 7.48 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 13,165,200.00 | 93,867,876.00 | 6.52 |
| 601577 | 长沙银行 | 9,498,677.00 | 92,232,153.67 | 6.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 224,900.00 | 83,208,281.60 | 5.78 |
| 000651 | 格力电器 | 1,942,000.00 | 74,339,760.00 | 5.16 |
| 601601 | 中国太保 | 2,150,000.00 | 66,779,000.00 | 4.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 9,504,646.00 | 63,776,174.66 | 4.43 |
| 03866 | 青岛银行 | 11,012,000.00 | 47,548,192.83 | 3.30 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 8,228,000.00 | 44,462,087.09 | 3.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 651,000.00 | 34,880,580.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 471,247,255.33 | 32.73 | 51.15 |
| 制造业 | 423,526,806.08 | 29.42 | 45.97 |
| 采矿业 | 15,750,384.75 | 1.09 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,552,253.30 | 0.52 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,246,633.18 | 0.23 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.92 | 7.14 | 1.35 | 1,439,647,679.71 |
| 2026-06-30 | 88.39 | 11.59 | 0.32 | 1,993,185,832.27 |
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