天弘价值共享混合(026670)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,992,893,586.25 |
| 其中：股票投资 |
1,761,866,501.80 |
| 债券投资 |
231,027,084.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,286,276.07 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,002,643,010.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,887,477.78 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,022,847.77 |
| 应付托管费 |
340,949.24 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,031.27 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,201,871.80 |
| 负债合计 |
9,457,177.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,167,495,294.12 |
| 未分配利润 |
-174,309,461.85 |
| 所有者权益合计 |
1,993,185,832.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,002,643,010.13 |
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