基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越嘉润量化选股混合A(026678) |
净值：
0.8528
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：0.8528 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 169,318.00 | 14,425,893.60 | 3.05 |
| 603067 | 振华股份 | 310,000.00 | 14,349,900.00 | 3.04 |
| 600392 | 盛和资源 | 434,200.00 | 12,926,134.00 | 2.74 |
| 600259 | 中稀有色 | 126,200.00 | 12,823,182.00 | 2.71 |
| 000831 | 中国稀土 | 225,300.00 | 12,501,897.00 | 2.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,011.00 | 11,186,401.05 | 2.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,941.00 | 11,112,302.74 | 2.35 |
| 002645 | 华宏科技 | 397,000.00 | 10,921,470.00 | 2.31 |
| 600111 | 北方稀土 | 225,700.00 | 10,844,885.00 | 2.30 |
| 300223 | 北京君正 | 43,400.00 | 10,802,260.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,510,204.72 | 77.16 | 82.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,411,767.84 | 6.23 | 6.64 |
| 采矿业 | 12,823,182.00 | 2.71 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 8,722,458.00 | 1.85 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,155,936.27 | 1.51 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,651,990.00 | 0.77 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,512,670.00 | 0.74 | 0.79 |
| 教育 | 3,162,564.00 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 3,060,534.00 | 0.65 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,373,353.40 | 0.50 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,263,550.00 | 0.27 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 1,180,085.40 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 1,120,504.00 | 0.24 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,053,922.00 | 0.22 | 0.24 |
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