基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越嘉润量化选股混合A(026678) |
净值：
0.7805
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：0.7805 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 310,000.00 | 12,477,500.00 | 3.17 |
| 000831 | 中国稀土 | 204,500.00 | 10,783,285.00 | 2.74 |
| 600259 | 中稀有色 | 114,100.00 | 8,413,734.00 | 2.14 |
| 600010 | 包钢股份 | 3,988,700.00 | 8,336,383.00 | 2.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 31,000.00 | 8,083,870.00 | 2.05 |
| 600392 | 盛和资源 | 392,700.00 | 7,920,759.00 | 2.01 |
| 600111 | 北方稀土 | 201,500.00 | 7,112,950.00 | 1.81 |
| 600549 | 厦门钨业 | 152,718.00 | 6,736,390.98 | 1.71 |
| 600967 | 内蒙一机 | 478,300.00 | 6,131,806.00 | 1.56 |
| 002645 | 华宏科技 | 345,800.00 | 5,826,730.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,868,111.10 | 78.00 | 84.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,144,569.81 | 4.36 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 8,794,433.00 | 2.24 | 2.41 |
| 采矿业 | 8,417,124.75 | 2.14 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,995,296.80 | 1.02 | 1.10 |
| 房地产业 | 3,823,605.00 | 0.97 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,602,291.14 | 0.92 | 0.99 |
| 教育 | 2,570,214.00 | 0.65 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,506,192.00 | 0.64 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,585.00 | 0.35 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,338,700.00 | 0.34 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 1,309,489.20 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,273,844.00 | 0.32 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,214,233.16 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.65 | - | 6.63 | 393,429,800.13 |
| 2026-06-30 | 94.62 | - | 6.17 | 472,385,497.49 |
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