首页 > 基金> 易方达港股通周期精选混合C(026695)
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易方达港股通周期精选混合C

(026695)
净值：
0.9924
日增长率：
0.38%
累计净值：0.9924 2026-09-18
  • 净值走势
易方达港股通周期精选混合C(026695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-180.99240.38%
2026-09-170.9886-0.23%
2026-09-160.9909-0.23%
2026-09-150.9932-0.92%
2026-09-141.0024-0.74%
2026-09-111.0099-0.66%
2026-09-101.0166-1.58%
2026-09-091.0329-0.08%
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基金情况

基金全称 易方达港股通周期精选混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 唐博伦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.30亿元 份额规模 7.2972亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.73%
最近一月 -2.73%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-唐博伦118-0.76
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