基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华大盘成长量化选股混合发起A(026699) |
净值：
1.0214
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日增长率：
-2.87%
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累计净值：1.0214 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 1,500.00 | 512,130.00 | 2.49 |
| 300223 | 北京君正 | 2,000.00 | 497,800.00 | 2.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 2.38 |
| 300567 | 精测电子 | 1,500.00 | 476,400.00 | 2.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 2.31 |
| 688469 | 芯联集成 | 42,500.00 | 450,925.00 | 2.19 |
| 605358 | 立昂微 | 5,800.00 | 450,080.00 | 2.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 900.00 | 445,257.00 | 2.17 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,800.00 | 443,308.00 | 2.16 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,500.00 | 430,740.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,425,172.40 | 84.81 | 89.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,284,790.90 | 6.25 | 6.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 372,887.00 | 1.81 | 1.92 |
| 采矿业 | 319,712.00 | 1.56 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.43 | - | 8.51 | 20,546,211.81 |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.87 | 10,310,949.12 |
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