基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证全指电力公用事业指数A(026701) |
净值：
0.9338
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9338 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 400,200.00 | 11,421,708.00 | 11.15 |
| 601985 | 中国核电 | 888,300.00 | 8,056,881.00 | 7.86 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,543,200.00 | 5,432,064.00 | 5.30 |
| 600795 | 国电电力 | 962,800.00 | 5,141,352.00 | 5.02 |
| 600886 | 国投电力 | 259,200.00 | 3,950,208.00 | 3.86 |
| 003816 | 中国广核 | 849,400.00 | 3,592,962.00 | 3.51 |
| 600674 | 川投能源 | 210,500.00 | 3,498,510.00 | 3.42 |
| 600157 | 永泰能源 | 2,355,200.00 | 3,415,040.00 | 3.33 |
| 600011 | 华能国际 | 475,024.00 | 3,344,168.96 | 3.26 |
| 600023 | 浙能电力 | 434,400.00 | 2,267,568.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,482,627.96 | 94.18 | 99.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586,988.00 | 0.57 | 0.60 |
| 制造业 | 10,756.13 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 1,627.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.77 | - | 6.73 | 102,440,174.95 |
| 2026-06-30 | 95.00 | - | 9.58 | 116,559,907.51 |
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