| 2026-06-30 | |
| 收入 | -14,161,265.31 |
| 利息合计 | 136,699.89 |
| 其中：存款利息收入 | 100,213.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,486.11 |
| 投资收益合计 | -1,329,348.83 |
| 其中：股票投资收益 | -1,853,055.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 523,706.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,092,991.94 |
| 其他收入 | 124,375.57 |
| 费用 | 224,044.37 |
| 管理人报酬 | 153,799.05 |
| 基金托管费 | 30,759.78 |
| 销售服务费 | 29,980.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 9,504.21 |
| 利润总额 | -14,385,309.68 |
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