基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股价值优选股票(QDII)A(026703) |
净值：
0.9277
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日增长率：
1.59%
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累计净值：0.9277 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 2,500,000.00 | 16,546,045.50 | 6.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 800,000.00 | 16,454,194.56 | 6.31 |
| 03988 | 中国银行 | 2,800,000.00 | 14,625,759.96 | 5.60 |
| 00005 | 汇丰控股 | 100,000.00 | 13,563,036.00 | 5.20 |
| 01378 | 中国宏桥 | 600,000.00 | 11,094,220.08 | 4.25 |
| 01919 | 中远海控 | 715,000.00 | 10,157,898.47 | 3.89 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,000,000.00 | 9,837,493.20 | 3.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 8,302,638.24 | 3.18 |
| 01308 | 海丰国际 | 195,000.00 | 8,041,506.88 | 3.08 |
| 01088 | 中国神华 | 200,000.00 | 7,615,902.24 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 62,440,612.38 | 23.93 | 27.19 |
| 能源 | 57,119,696.01 | 21.89 | 24.87 |
| 工业 | 46,488,378.93 | 17.82 | 20.24 |
| 基础材料 | 26,893,611.86 | 10.31 | 11.71 |
| 电信服务 | 12,369,832.20 | 4.74 | 5.39 |
| 信息科技 | 11,846,703.20 | 4.54 | 5.16 |
| 消费者非必需品 | 9,220,289.22 | 3.53 | 4.02 |
| 公用事业 | 3,251,265.75 | 1.25 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.00 | - | 12.32 | 260,948,721.61 |
| 2026-06-30 | 82.73 | - | 12.75 | 265,860,683.21 |
| 2026-03-31 | - | - | 10.82 | 403,623,823.77 |
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