首页 > 基金> 长城港股价值优选股票(QDII)A(026703)
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长城港股价值优选股票(QDII)A

(026703)
净值：
0.9712
日增长率：
-1.08%
累计净值：0.9712 2026-06-04
  • 净值走势
长城港股价值优选股票(QDII)A(026703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-040.9712-1.08%
2026-06-030.9818-0.60%
2026-06-020.98770.94%
2026-06-010.97851.06%
2026-05-290.96820.27%
2026-05-280.9656-1.09%
2026-05-270.9762-0.40%
2026-05-260.98010.43%
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基金情况

基金全称 长城港股价值优选股票型证券投资基金(QDII)
基金公司 长城基金
基金经理 曲少杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.08亿元 份额规模 3.0844亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -3.39%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--10.82403,623,823.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-曲少杰74-2.88
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