基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股价值优选股票(QDII)A(026703) |
净值：
0.9667
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.9667 | 2026-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 2,500,000.00 | 13,961,941.25 | 5.25 |
| 00005 | 汇丰控股 | 100,000.00 | 12,845,854.50 | 4.83 |
| 03988 | 中国银行 | 2,800,000.00 | 12,135,380.60 | 4.56 |
| 00316 | 东方海外国际 | 110,000.00 | 11,655,941.00 | 4.38 |
| 01919 | 中远海控 | 1,000,000.00 | 11,299,835.50 | 4.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 600,000.00 | 10,589,361.60 | 3.98 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,000,000.00 | 9,597,477.50 | 3.61 |
| 03750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 9,145,831.50 | 3.44 |
| 01378 | 中国宏桥 | 500,000.00 | 8,711,556.50 | 3.28 |
| 01088 | 中国神华 | 200,000.00 | 6,969,245.20 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 56,930,499.43 | 21.41 | 25.88 |
| 工业 | 50,673,552.10 | 19.06 | 23.04 |
| 能源 | 48,472,906.95 | 18.23 | 22.04 |
| 基础材料 | 27,818,093.11 | 10.46 | 12.65 |
| 信息科技 | 9,822,084.53 | 3.69 | 4.47 |
| 消费者非必需品 | 7,718,369.58 | 2.90 | 3.51 |
| 电信服务 | 6,614,008.25 | 2.49 | 3.01 |
| 房地产 | 4,778,762.10 | 1.80 | 2.17 |
| 消费者常用品 | 4,320,167.70 | 1.62 | 1.96 |
| 公用事业 | 2,792,388.25 | 1.05 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.73 | - | 12.75 | 265,860,683.21 |
| 2026-03-31 | - | - | 10.82 | 403,623,823.77 |
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