首页 > 基金> 方正富邦恒信双利债券A(026705)
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方正富邦恒信双利债券A

(026705)
净值：
0.9719
日增长率：
-0.21%
累计净值：0.9719 2026-11-13
  • 净值走势
方正富邦恒信双利债券A(026705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.9719-0.21%
2026-11-120.9739-0.42%
2026-11-110.97800.04%
2026-11-100.97760.21%
2026-11-090.9756-0.06%
2026-11-060.9762-0.11%
2026-11-050.97730.38%
2026-11-040.97360.37%
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基金情况

基金全称 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成 吴佩珊 张艺曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 1.9964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -1.37%
最近三月 -1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603088宁波精达308,900.003,058,110.001.55
688678福立旺70,000.002,180,500.001.10
688359三孚新科20,000.002,100,000.001.06
301080百普赛斯7,500.001,058,025.000.54
300395菲利华10,000.00949,200.000.48
688179阿拉丁41,892.00945,083.520.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,287,810.004.1980.54
科学研究和技术服务业2,003,108.521.0119.46
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-305.2183.995.93197,608,472.33
2026-06-302.3144.1028.65200,370,473.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-02-张艺曦227-2.86
2026-03-26-吴佩珊234-2.81
2026-03-26-区德成234-2.81
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