首页 > 基金> 方正富邦恒信双利债券A(026705)
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方正富邦恒信双利债券A

(026705)
净值：
0.9868
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9868 2026-08-14
  • 净值走势
方正富邦恒信双利债券A(026705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.9868-0.01%
2026-08-130.9869-0.01%
2026-08-120.98700.03%
2026-08-110.9867-0.03%
2026-08-100.98700.04%
2026-08-070.98660.05%
2026-08-060.98610.03%
2026-08-050.98580.05%
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基金情况

基金全称 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成 吴佩珊 张艺曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.9963亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -1.08%
最近三月 -1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600176中国巨石19,100.001,392,008.000.69
603005晶方科技24,600.001,325,202.000.66
301511德福科技8,100.001,165,185.000.58
002429兆驰股份70,900.00736,651.000.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,619,046.002.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.3144.1028.65200,370,473.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-02-张艺曦136-1.37
2026-03-26-区德成143-1.32
2026-03-26-吴佩珊143-1.32
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