| 2026-06-30 | |
| 收入 | 722,501.68 |
| 利息合计 | 100,186.55 |
| 其中：存款利息收入 | 28,394.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 71,791.62 |
| 投资收益合计 | 571,505.92 |
| 其中：股票投资收益 | -1,447.12 |
| 基金投资收益 | 1,477.82 |
| 债券投资收益 | 567,951.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,523.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 50,804.46 |
| 其他收入 | 4.75 |
| 费用 | 152,012.59 |
| 管理人报酬 | 93,673.75 |
| 基金托管费 | 15,612.31 |
| 销售服务费 | 12.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 41,371.62 |
| 利润总额 | 570,489.09 |
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