基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国证石油天然气指数型发起式A(026715) |
净值：
0.9066
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.9066 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 60,400.00 | 9,211,000.00 | 15.17 |
| 601857 | 中国石油 | 876,300.00 | 7,606,284.00 | 12.53 |
| 600938 | 中国海油 | 244,984.00 | 6,651,315.60 | 10.96 |
| 600028 | 中国石化 | 1,467,300.00 | 6,544,158.00 | 10.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 135,800.00 | 2,386,006.00 | 3.93 |
| 600256 | 广汇能源 | 432,200.00 | 2,135,068.00 | 3.52 |
| 600026 | 中远海能 | 114,600.00 | 2,055,924.00 | 3.39 |
| 605090 | 九丰能源 | 38,400.00 | 1,427,328.00 | 2.35 |
| 600803 | 新奥股份 | 87,300.00 | 1,379,340.00 | 2.27 |
| 601975 | 招商南油 | 340,600.00 | 1,270,438.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 29,321,876.60 | 48.30 | 51.15 |
| 制造业 | 12,974,049.82 | 21.37 | 22.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,463,921.00 | 13.95 | 14.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,951,691.00 | 9.80 | 10.38 |
| 批发和零售业 | 610,895.00 | 1.01 | 1.07 |
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