| 2026-06-30 | |
| 收入 | -41,723,369.38 |
| 利息合计 | 32,050.88 |
| 其中：存款利息收入 | 32,050.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -26,700,077.84 |
| 其中：股票投资收益 | -27,334,659.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 634,573.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -17,295,264.45 |
| 其他收入 | 2,239,922.03 |
| 费用 | 440,614.93 |
| 管理人报酬 | 259,302.30 |
| 基金托管费 | 51,860.47 |
| 销售服务费 | 78,326.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 51,125.77 |
| 利润总额 | -42,163,984.31 |
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