首页 > 基金> 中信保诚恒生港股通科技指数C(026727)
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中信保诚恒生港股通科技指数C

(026727)
净值：
0.9475
日增长率：
2.29%
累计净值：0.9475 2026-09-18
  • 净值走势
中信保诚恒生港股通科技指数C(026727)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-180.94752.29%
2026-09-170.9263-0.64%
2026-09-160.93230.69%
2026-09-150.9259-0.39%
2026-09-140.9295-0.49%
2026-09-110.9341-0.22%
2026-09-100.9362-1.77%
2026-09-090.9531-0.40%
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基金情况

基金全称 中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴昊 黄稚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.35亿元 份额规模 1.3526亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.43%
最近一月 -6.19%
最近三月 -3.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-吴昊119-5.25
2026-05-26-黄稚119-5.25
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