首页 > 基金> 摩根恒生港股通50ETF联接C(026735)
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摩根恒生港股通50ETF联接C

(026735)
净值：
1.0014
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0014 2026-09-24
  • 净值走势
摩根恒生港股通50ETF联接C(026735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0014-0.01%
2026-09-231.0015-0.25%
2026-09-221.00400.12%
2026-09-211.00280.21%
2026-09-181.00070.06%
2026-09-171.0001-0.07%
2026-09-161.00080.13%
2026-09-150.9995-0.04%
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基金情况

基金全称 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 何智豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.6761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-02-何智豪270.14
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