基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A500指数增强发起A(026736) |
净值：
1.0592
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0592 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 24,765,000.00 | 5.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,942.00 | 18,448,675.42 | 3.75 |
| 300502 | 新易盛 | 19,680.00 | 11,945,760.00 | 2.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,600.00 | 11,899,000.00 | 2.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,031.00 | 11,218,312.05 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,334.00 | 9,879,873.66 | 2.01 |
| 600176 | 中国巨石 | 111,400.00 | 8,118,832.00 | 1.65 |
| 600030 | 中信证券 | 281,400.00 | 8,084,622.00 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 63,800.00 | 7,943,738.00 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 294,000.00 | 7,391,160.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,081,900.62 | 65.90 | 69.92 |
| 金融业 | 46,595,936.50 | 9.47 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,445,441.60 | 6.39 | 6.78 |
| 采矿业 | 19,508,743.00 | 3.97 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,148,510.00 | 2.47 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,787,071.72 | 1.58 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,330,172.00 | 1.50 | 1.58 |
| 建筑业 | 3,923,582.00 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3,571,585.00 | 0.72 | 0.77 |
| 房地产业 | 3,066,387.00 | 0.62 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 1,928,413.00 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,288,811.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 633,248.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 218,504.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.25 | - | 6.17 | 491,782,831.29 |
| 2026-03-31 | 74.67 | - | 5.79 | 864,814,198.27 |
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