基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商港股通汽车发起式C(026759) |
净值：
0.8068
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：0.8068 | 2026-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 91,000.00 | 1,332,581.52 | 12.91 |
| 02015 | 理想汽车-W | 27,600.00 | 1,104,628.84 | 10.70 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 17,500.00 | 1,101,212.83 | 10.67 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 23,700.00 | 1,042,611.76 | 10.10 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 16,400.00 | 729,304.06 | 7.07 |
| 09863 | 零跑汽车 | 19,600.00 | 586,973.04 | 5.69 |
| 02333 | 长城汽车 | 61,500.00 | 470,593.42 | 4.56 |
| 00425 | 敏实集团 | 20,400.00 | 468,120.66 | 4.53 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 12,700.00 | 268,484.44 | 2.60 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 10,000.00 | 168,585.56 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.33 | 1.96 | 5.15 | 10,322,480.56 |
| 2026-03-31 | 94.37 | - | 7.22 | 14,785,235.57 |
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