招商港股通汽车发起式C(026759)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8425 |
0.8425 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8367 |
0.8367 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.8336 |
0.8336 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.8409 |
0.8409 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8260 |
0.8260 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8429 |
0.8429 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8426 |
0.8426 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8336 |
0.8336 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8676 |
0.8676 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.8364 |
0.8364 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.8325 |
0.8325 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.8202 |
0.8202 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.8374 |
0.8374 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.8256 |
0.8256 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.8482 |
0.8482 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8443 |
0.8443 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8516 |
0.8516 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.8472 |
0.8472 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8143 |
0.8143 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.7995 |
0.7995 |
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