基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银创业板50指数A(026770) |
净值：
1.0500
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：1.0500 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,700.00 | 14,859,000.00 | 16.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,400.00 | 13,912,554.00 | 15.50 |
| 300502 | 新易盛 | 16,920.00 | 10,270,440.00 | 11.44 |
| 300059 | 东方财富 | 173,900.00 | 3,544,082.00 | 3.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,100.00 | 3,196,302.00 | 3.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,200.00 | 2,840,726.00 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 17,000.00 | 2,837,300.00 | 3.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,349.00 | 2,527,075.32 | 2.82 |
| 301308 | 江波龙 | 3,200.00 | 2,252,160.00 | 2.51 |
| 300604 | 长川科技 | 5,700.00 | 1,946,094.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,170,484.03 | 82.65 | 87.70 |
| 金融业 | 4,961,139.00 | 5.53 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,676,214.00 | 2.98 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 1,350,000.00 | 1.50 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 670,112.00 | 0.75 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 498,078.00 | 0.55 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 209,601.00 | 0.23 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,946.39 | 0.05 | 0.05 |
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