中银创业板50指数A(026770)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,693.63 |
| 存出保证金 |
85,984.63 |
| 交易性金融资产 |
89,207,226.09 |
| 其中：股票投资 |
84,577,574.42 |
| 债券投资 |
4,629,651.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
350,996.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
90,245,889.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
359,257.36 |
| 应付管理人报酬 |
39,236.16 |
| 应付托管费 |
7,847.26 |
| 应付销售服务费 |
1,800.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
166.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
91,378.23 |
| 负债合计 |
499,686.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,270,620.90 |
| 未分配利润 |
20,475,582.55 |
| 所有者权益合计 |
89,746,203.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
90,245,889.87 |
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