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首页 > 基金> 诺安悦鑫90天持有期债C(026784)

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诺安悦鑫90天持有期债C

(026784)

净值：

0.9988

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9988

2026-04-15

净值走势

诺安悦鑫90天持有期债C(026784)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-04-15	0.9988	0.00%
2026-04-14	0.9988	0.03%
2026-04-13	0.9985	0.00%
2026-04-10	0.9985	0.01%
2026-04-09	0.9984	0.00%
2026-04-08	0.9984	0.00%
2026-04-07	0.9984	0.01%
2026-04-03	0.9983	0.01%

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基金情况

基金全称	诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	岳帅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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诺安悦鑫90天持有期债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-17	-	岳帅	30	-0.12

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基金公告

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