首页 > 基金> 诺安悦鑫90天持有期债C(026784)
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诺安悦鑫90天持有期债C

(026784)
净值：
1.0139
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0139 2026-11-02
  • 净值走势
诺安悦鑫90天持有期债C(026784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.0139-0.01%
2026-10-301.0140-0.17%
2026-10-291.01570.04%
2026-10-281.01530.00%
2026-10-271.01530.02%
2026-10-261.01510.01%
2026-10-231.01500.01%
2026-10-221.01490.02%
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基金情况

基金全称 诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 岳帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0072亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.21%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.701.78402,437,547.73
2026-06-30-116.561.68596,918,471.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-岳帅2311.40
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