| 2026-06-30 | |
| 收入 | 7,194,793.17 |
| 利息合计 | 471,938.85 |
| 其中：存款利息收入 | 98,004.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 373,934.68 |
| 投资收益合计 | 4,836,605.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,917,424.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -80,819.02 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,886,248.68 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,351,908.42 |
| 管理人报酬 | 458,939.24 |
| 基金托管费 | 114,734.79 |
| 销售服务费 | 255.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 732,668.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732,668.06 |
| 其他费用 | 31,300.18 |
| 利润总额 | 5,842,884.75 |
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