首页 > 基金> 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A(026793)
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信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A

(026793)
净值：
0.9949
日增长率：
-0.22%
累计净值：0.9949 2026-08-03
  • 净值走势
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A(026793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-030.9949-0.22%
2026-07-310.99710.34%
2026-07-300.9937-0.31%
2026-07-290.99680.12%
2026-07-280.9956-0.63%
2026-07-271.00190.32%
2026-07-240.9987-0.41%
2026-07-231.00280.08%
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基金情况

基金全称 信澳盈丰多元三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 2.0323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -1.89%
最近三月 -1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.082.35277,107,093.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-08-王奕蕾121-0.51
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