首页 > 基金> 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A(026801)
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景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A

(026801)
净值：
1.0033
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0033 2026-06-03
  • 净值走势
景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A(026801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-031.0033-0.04%
2026-06-021.00370.07%
2026-06-011.00300.02%
2026-05-291.0028-0.06%
2026-05-221.00340.02%
2026-05-151.0032-0.13%
2026-05-081.00450.19%
2026-04-301.00260.07%
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基金情况

基金全称 景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 景顺长城基金
基金经理 江虹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.42亿元 份额规模 6.4210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.07%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-04-江虹960.33
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