景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A(026801)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
223,787.66 |
| 存出保证金 |
31,383.41 |
| 交易性金融资产 |
858,030,721.03 |
| 其中：股票投资 |
36,893,696.69 |
| 债券投资 |
38,701,856.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
24,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
5,981,330.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
32,231.20 |
| 应收申购款 |
11.45 |
| 其他资产 |
53,644.89 |
| 资产总计 |
910,338,030.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,122,847.70 |
| 应付赎回款 |
22,427,114.03 |
| 应付管理人报酬 |
84,263.68 |
| 应付托管费 |
109,310.71 |
| 应付销售服务费 |
87,972.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,436.96 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
106,133.45 |
| 负债合计 |
26,939,078.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
885,004,232.97 |
| 未分配利润 |
-1,605,281.10 |
| 所有者权益合计 |
883,398,951.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
910,338,030.83 |
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