首页 > 基金> 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A(026809)
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易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A

(026809)
净值：
0.9977
日增长率：
0.10%
累计净值：0.9977 2026-11-03
  • 净值走势
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A(026809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-030.99770.10%
2026-11-020.9967-0.03%
2026-10-300.9970-0.21%
2026-10-290.9991-0.02%
2026-10-280.99930.04%
2026-10-270.99890.02%
2026-10-260.99870.04%
2026-10-230.99830.03%
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基金情况

基金全称 易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 黄亦磊 刘先宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.97亿元 份额规模 2.9538亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.68%
最近三月 -0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-3.802.67620,392,355.89
2026-06-30--2.67801,562,678.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-刘先宇203-0.33
2026-04-17-黄亦磊203-0.33
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