首页 > 基金> 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A(026809)
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易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A

(026809)
净值：
1.0053
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0053 2026-09-16
  • 净值走势
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A(026809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-161.00530.09%
2026-09-151.0044-0.09%
2026-09-141.0053-0.08%
2026-09-111.0061-0.18%
2026-09-101.0079-0.15%
2026-09-091.00940.00%
2026-09-081.0094-0.01%
2026-09-071.00950.03%
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基金情况

基金全称 易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 黄亦磊 刘先宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.81亿元 份额规模 3.7545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.73%
最近三月 -0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--2.67801,562,678.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-黄亦磊1570.53
2026-04-17-刘先宇1570.53
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