基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银上证综合指数增强A(026823) |
净值：
0.8915
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：0.8915 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 570,100.00 | 4,720,428.00 | 3.41 |
| 601288 | 农业银行 | 675,000.00 | 4,704,750.00 | 3.40 |
| 601857 | 中国石油 | 351,300.00 | 3,938,073.00 | 2.85 |
| 601988 | 中国银行 | 503,800.00 | 3,390,574.00 | 2.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,272,412.00 | 2.37 |
| 601138 | 工业富联 | 41,800.00 | 2,432,760.00 | 1.76 |
| 601088 | 中国神华 | 38,500.00 | 1,840,300.00 | 1.33 |
| 600036 | 招商银行 | 43,400.00 | 1,790,684.00 | 1.29 |
| 601628 | 中国人寿 | 43,800.00 | 1,607,460.00 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 51,400.00 | 1,466,956.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,888,462.38 | 43.29 | 47.22 |
| 金融业 | 29,521,468.00 | 21.34 | 23.28 |
| 采矿业 | 12,550,082.00 | 9.07 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,609,215.83 | 5.50 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,120,540.00 | 3.71 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,242,824.00 | 3.07 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,031,768.00 | 1.47 | 1.60 |
| 建筑业 | 2,004,134.00 | 1.45 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 898,307.00 | 0.65 | 0.71 |
| 房地产业 | 840,982.00 | 0.61 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 645,827.00 | 0.47 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 484,542.00 | 0.35 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,155.00 | 0.20 | 0.22 |
| 综合 | 248,633.00 | 0.18 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,100.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 110,448.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 92,271.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 85,172.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.69 | - | 7.87 | 138,331,294.73 |
| 2026-06-30 | 87.27 | - | 12.32 | 156,968,644.88 |
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