首页 > 基金> 兴银上证综合指数增强A(026823)
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兴银上证综合指数增强A

(026823)
净值：
1.0104
日增长率：
1.06%
累计净值：1.0104 2026-05-22
  • 净值走势
兴银上证综合指数增强A(026823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.01041.06%
2026-05-210.9998-2.04%
2026-05-201.0206-0.32%
2026-05-191.02390.88%
2026-05-181.0150-0.11%
2026-05-151.0161-1.08%
2026-05-141.0272-1.20%
2026-05-131.03970.59%
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基金情况

基金全称 兴银上证综合指数增强型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 翁子晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6550亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 -0.43%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-23-翁子晨641.04
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