基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银上证综合指数增强A(026823) |
净值：
0.9364
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：0.9364 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 695,900.00 | 4,224,113.00 | 2.69 |
| 601398 | 工商银行 | 587,500.00 | 4,153,625.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,319,372.00 | 2.11 |
| 601138 | 工业富联 | 43,200.00 | 3,116,880.00 | 1.99 |
| 601857 | 中国石油 | 352,400.00 | 3,058,832.00 | 1.95 |
| 601988 | 中国银行 | 518,900.00 | 2,968,108.00 | 1.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,445.00 | 2,305,569.75 | 1.47 |
| 688041 | 海光信息 | 5,047.00 | 1,868,904.10 | 1.19 |
| 601628 | 中国人寿 | 45,000.00 | 1,590,750.00 | 1.01 |
| 600036 | 招商银行 | 44,800.00 | 1,590,400.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,941,303.92 | 47.74 | 54.71 |
| 金融业 | 27,200,061.00 | 17.33 | 19.86 |
| 采矿业 | 11,074,360.20 | 7.05 | 8.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,777,783.52 | 5.59 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,878,938.00 | 3.11 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,255,633.00 | 2.07 | 2.38 |
| 建筑业 | 2,441,377.00 | 1.55 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,369,930.00 | 0.87 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 1,013,012.00 | 0.65 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 587,341.00 | 0.38 | 0.43 |
| 房地产业 | 470,504.00 | 0.30 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 458,964.00 | 0.30 | 0.34 |
| 综合 | 301,558.00 | 0.19 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,877.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,180.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 19,789.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 13,552.00 | 0.01 | 0.01 |
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