基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选回报混合C(026834) |
净值：
1.9930
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日增长率：
-5.00%
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累计净值：1.9930 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688387 | 信科移动 | 903,136.00 | 17,918,218.24 | 8.06 |
| 688818 | 电科蓝天 | 240,079.00 | 17,801,857.85 | 8.01 |
| 300136 | 信维通信 | 140,900.00 | 16,802,325.00 | 7.56 |
| 600879 | 航天电子 | 767,200.00 | 16,333,688.00 | 7.35 |
| 301005 | 超捷股份 | 123,760.00 | 13,806,665.60 | 6.21 |
| 688375 | 国博电子 | 128,749.00 | 13,428,520.70 | 6.04 |
| 300900 | 广联航空 | 311,200.00 | 12,002,984.00 | 5.40 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 252,487.00 | 11,912,336.66 | 5.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 154,472.00 | 11,012,308.88 | 4.95 |
| 688523 | 航天环宇 | 208,613.00 | 10,931,321.20 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.07 | - | 5.20 | 222,355,906.84 |
| 2026-03-31 | 93.43 | - | 6.96 | 324,050,514.82 |
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