基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安华债券D(026846) |
净值：
1.1089
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1089 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,200.00 | 25,654,000.00 | 1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 19,650,500.00 | 1.18 |
| 688041 | 海光信息 | 50,000.00 | 18,515,000.00 | 1.12 |
| 002384 | 东山精密 | 58,000.00 | 15,216,300.00 | 0.92 |
| 300502 | 新易盛 | 24,000.00 | 14,568,000.00 | 0.88 |
| 300604 | 长川科技 | 41,800.00 | 14,271,356.00 | 0.86 |
| 601288 | 农业银行 | 2,296,200.00 | 13,937,934.00 | 0.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 24,647.00 | 12,193,610.31 | 0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 11,617,802.00 | 0.70 |
| 601088 | 中国神华 | 297,300.00 | 11,606,592.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,598,795.11 | 16.07 | 78.36 |
| 金融业 | 31,987,100.00 | 1.93 | 9.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,872,246.00 | 0.84 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,793,200.60 | 0.77 | 3.76 |
| 采矿业 | 11,606,592.00 | 0.70 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,386,672.00 | 0.20 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.51 | 102.14 | 2.15 | 1,659,050,939.04 |
| 2026-03-31 | 16.06 | 84.90 | 0.87 | 2,989,736,441.38 |
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