| 2026-06-30 | |
| 收入 | 20,896,588.01 |
| 利息合计 | 109,606.00 |
| 其中：存款利息收入 | 103,948.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,657.15 |
| 投资收益合计 | 12,112,518.59 |
| 其中：股票投资收益 | -26,249,968.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 35,115,291.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,247,195.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,201,141.24 |
| 其他收入 | 473,322.18 |
| 费用 | 12,947,665.16 |
| 管理人报酬 | 8,234,256.08 |
| 基金托管费 | 2,352,644.61 |
| 销售服务费 | 190,996.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,997,823.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,997,823.26 |
| 其他费用 | 115,319.96 |
| 利润总额 | 7,948,922.85 |
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