基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德价值智选混合A(026850) |
净值：
0.9668
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.9668 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 328,600.00 | 5,379,182.00 | 2.48 |
| 000651 | 格力电器 | 124,480.00 | 4,765,094.40 | 2.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 176,500.00 | 4,594,295.00 | 2.12 |
| 600938 | 中国海油 | 115,000.00 | 3,843,300.00 | 1.77 |
| 601088 | 中国神华 | 79,100.00 | 3,780,980.00 | 1.75 |
| 600398 | 海澜之家 | 668,200.00 | 3,775,330.00 | 1.74 |
| 601857 | 中国石油 | 335,500.00 | 3,760,955.00 | 1.74 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,257,700.00 | 3,622,176.00 | 1.67 |
| 600546 | 山煤国际 | 271,100.00 | 3,556,832.00 | 1.64 |
| 601838 | 成都银行 | 179,500.00 | 3,466,145.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,170,222.21 | 37.48 | 40.17 |
| 金融业 | 43,402,871.20 | 20.04 | 21.48 |
| 采矿业 | 29,827,522.45 | 13.77 | 14.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,003,811.61 | 10.16 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,121,316.00 | 3.29 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 6,968,345.00 | 3.22 | 3.45 |
| 建筑业 | 4,567,028.60 | 2.11 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,453,829.02 | 1.59 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,920,102.00 | 0.89 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,256,447.00 | 0.58 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 190,792.00 | 0.09 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 182,105.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.31 | - | 6.92 | 216,557,437.26 |
| 2026-06-30 | 78.39 | - | 23.03 | 239,898,614.22 |
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